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中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金2019年
发表时间:2019-10-09
2017-06-28         

  中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金管理人—中邮创业基金管理股份有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 08 月 23 日复核了

  本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当前发生额)。

  注:所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自合同生效日起 6 个月内为建仓期,报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关规定。

  基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司成立于 2006 年 5 月 8 日,截至 2019 年 6 月

  30 日,本公司共管理 43 开放式基金产品,分别为中邮核心优选混合型证券投资基金、中邮核心成长混合型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、中邮核心主题混合型证券投资基金、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、中邮上证 380 指数增强型证券投资基金、中邮战略新兴产业混合型证券投资基金、中邮稳定收益债券型证券投资基金、中邮定期开放债券型证券投资基金、中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金、中邮双动力混合型证券投资基金、中邮货币市场基金、中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金、中邮现金驿站货币市场基金、中邮核心科技灵活配置混合型证券投资基金、中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金、中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金、中邮信息产业灵活配置混合型者证券投资基金、中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金、中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金、中邮新思路灵活配置混合型证券投资基、中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金、中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金、中邮纯债聚利债券型证券投资基金、中邮增力债券型证券投资基金、中邮睿信增强债券型证券投资基金、中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金、中邮消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金、中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金、中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金、中邮未来新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中邮稳健合赢债券型证券投资基金、中邮纯债恒利债券型证券投资基金、中邮睿利增强债券型证券投资基金、中邮健康文娱灵活配置混合型证券投资基金、中邮安泰双核混合型证券投资基金、中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金、中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中邮沪港深精选混合型证券投资基金、中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中邮中债-1-3 年久期央企 20 债券指数证券投资基金、中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金。

  注:基金经理的任职日期及离任日期均依据基金成立日期或中国证券投资基金业协会下发的《关于基金经理注册通知》、《关于基金经理变更通知》、《关于基金经理注销通知》日期。

  报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规及本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。

  本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合有关法律法规和基金合同的规定和约定;交易行为合法合规,未出现异常交易、操纵市场的现象;未发生内幕交易的情况;相关的信息披露真实、完整、准确、及时;基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按规定的程序、规则进行,未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。

  本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。通过科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过制度流程和信息技术手段以保证实现公平交易原则。同时,通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。

  报告期内,公司对旗下所有投资组合之间的收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析,并采集连续四个季度期间内、不同时间窗口下(1 日内、3 日、5 日)同向

  交易的样本,根据 95%置信区间下差价率的 T 检验显著程度进行分析,未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。

  报告期内,基金管理人所管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

  今年年初产品仓位较低,成功回避了前两个交易日的市场大幅调整,后市场出现反弹苗头后及时提升仓位。

  年初,基金经理最看好的就是“新基建”投资主题,包括 5G、人工智能、网络信息安全、

  以及国产替代主线。但是我们也及时发现外资抢跑,大幅增持 A 股的趋势,及时提升了上证

  1 月份加仓的目的就是跟上指数,加仓后产品的持仓结构比较均衡,配置为上证 50 和创业

  板指数的龙头股,从投资结果来看,产品的涨幅基本上就是上证指数和创业板指数涨幅的平均值。春节后,长假风险基本消除,我们一方面整体提升基金仓位同时优化持仓结构。2-3 月因为产品重仓了弹性较大的科技板块(5G、自主可控、网络信息安全等板块),为产品贡献了上半年主要的正收益。

  进入 4 月,经济数据超预期和货币政策出现转向的苗头,我们认为市场会从炒作分母端的弹

  性品种转向分子端绩优蓝筹股,同时周期股有望补涨。我们降低了成长股的仓位,转而提升了

  50 成分股的持股比例,但部分成长股在冲高后大幅回调,为组合贡献了负收益。

  五一长假前,我们认为 4 月份市场的调整已经到位,认为五一假期后市场有望反弹,在假期

  前我们逐步提升了组合的仓位。五一后贸易战重新扰动市场,市场大幅调整。五月和六月出于对

  市场谨慎的考虑我们一直保持相对较低的仓位,6 月 18 日中美双方首脑通电话后,我们认为市

  场迎来“破冰”转机,从而大幅提升组合仓位水平,重点配置了 TMT 优质龙头个股,主要参与了半导体、5G、医疗信息化,自主可控、人工智能等主题。

  截至本报告期末本基金份额净值为 0.614 元,累计净值为 0.614 元;本报告期基金份额净值

  下半年我国经济下行压力仍大,稳增长仍是硬要求,政策将保持定力、延续宽松,仍会坚持逆周期调节和底线思维,统筹做好“六稳”工作;继续“做好自己的事情”,主基调是对内改革和对外开放并举,可能打出“宽财政+松货币+扩消费+促产业+改制度+稳就业”的组合拳,其中:下半年降准“降息”可期,地方政府积极性回升和财政发力是亮点,也会进一步平滑地方隐性债务,中长期看可继续关注国企改革等制度性红利。经济总体处在低位,大幅下行的空间有限,而

  宽货币向宽信用的过程仍在继续,我们难以寄望有类似 2007 年强劲经济、2009 年 4 万亿刺激、

  2015 年高杠杆类型的大牛市,但经济从衰退向复苏的过程,再结合当前的低估值,A 股仍有机会。

  今年一季度的反弹使得市场从去年底极端悲观恢复到正常交易状况,乐观情绪过度和基本面没能持续改善、风险情绪重新上升导致了二季度以来调整。但随着这些因素被重新计入市场价格,而货币政策重新转向宽松、经济低位企稳,将提振市场信心,后面还将看到市场的上行趋势。

  A 股本轮持股集中、部分与消费相关个股长线表现优异,一方面与中国经济基本面结构转型、新老分化有关,另一方面也与 A 股投资者结构近年持续机构化、国际化有关。基于个股基本面角度看,优质龙头股的估值仍有提升空间。

  MSCI 扩容、“A 股入富”等标志着 A 股国际化步伐的加快,今年 8 月和 11 月 MSCI 还将有两

  次扩容,届时有望吸引海外资金的持续流入。科创板的正式落地有望引导投资者对科技成长板块建立更为完善的投资体系。

  下阶段基金经理重点关注自由现金流较好、业绩增速稳定及国家政策鼓励的行业和个股,主要为科技成长(计算机软件、智能制造、5G 半导体)和消费股等。

  本基金管理公司于本报告期内成立估值小组,成员由总经理、督察长、基金清算部经理、基金经理及基金会计组成。估值小组负责确定基金估值程序及标准以及对突发事件的处理,在采用估值政策和程序时,充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和独立性,通过估

  值委员会、参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合,减少或避免估值偏差的发生。

  本报告期内根据相关法律法规、基金合同及基金运作情况,本基金未进行利润分配。

  在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、基金托管协议的约定,对本基金管理人——中邮创业基

  金管理股份有限公司 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 06 月 30 日基金的投资运作,进行了认真、独

  立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

  本托管人认为,中邮创业基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

  本托管人认为,中邮创业基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。

  注:报告截止日 2019 年 06 月 30 日,基金份额净值 0.614 元,基金份额总额

  中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2015〕581 号《关于核准中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准募集,由中邮创业基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》等有

  关规定和《中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》发起,并于 2015 年 5 月 14 日

  募集成立。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集包括认购资金利息共募集

  110ZC0202 号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为中邮创业基金管理股份有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债券)、可转换债券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。在正常市场情况下,本基金投资组合中各类资产占基金净值的目标比例为:股票投资占基金资产的比例为 0%–95%,投资于债券、银行存款、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 5%-100%,其中权证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%;扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券

  不低于基金资产净值的 5%,本基金持有的单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净

  值的 10%。本基金投资于信息产业主题的证券不低于非现金基金资产的 80%。本基金参与股指期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。

  本基金财务报表以基金持续经营为基础编制,执行财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、

  解释及其他有关规定(统称“企业会计准则”)和中国证券业协会 2007 年 5 月 15 日颁布的《证

  券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会 2010 年 2 月 8 日颁布的证监会公告[2010]5 号

  本基金基于上述编制基础的财务报表符合企业会计准则的要求,真实完整地反映了基金财务状况、经营成果和所有者权益(基金净值)变动等有关信息。

  根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

  知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号《财政部 国家

  税务总局 关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2015]101 号《财政部 国家税务总局

  证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号

  《财政部 国家税务总局 关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《财

  政部 国家税务总局 关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税

  [2016]70 号《财政部 国家税务总局关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2017]56 号《财政部 国家税务总局 关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《财政部 国家税务总局 关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金主要税项列示如下:

  1.对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴

  20%的个人所得税;基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额

  计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;

  2.基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

  3.对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

  4.对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入及基金取得的以下利息收入免征增值税:a)同业存款;b)买入返售金融资产(质押式、买断式);c)国债、地方政府债;d)金融债券。

  基金增值税应税行为包括贷款服务和金融商品转让。采用简易计税方法,按照 3%的征收率

  缴纳增值税。对基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,

  不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。基金管理人运营基金提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:

  (1)提供贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额;(2)转让

  2017 年 12 月 31 日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基金、非货物期货,可以选择按照

  实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价(2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

  5. 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

  6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  中邮创业基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

  注:支付基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司的基金管理费,按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:

  注:支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的基金托管费,按前一日基金资产净值的

  注:本报告期内及上年度可比期间本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

  6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  注:本报告期内及上年度可比期间,本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。

  代码 名称 认购日 通日 受限 价格 值单价 (单位: 成本总额 期末估值总额 备注

  自 2017 年 12 月 28 日起,对上述非公开发行的股票估值方法进行调整,详见 2017 年 12 月 29 日

  基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司《关于旗下基金调整流通受限股票估值方法的公告》。

  注:由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目公允价值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

  注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于管理人网站的半年度报告正文。7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

  7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

  注:买入金额均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

  注:卖出金额均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  注:买入股票成本及卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金将在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,遵循有效管理原则经充分论证后适度运用股指期货。通过对股票现货和股指期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型,采用估值合理、流动性好、交易活跃的期货合约,对本基金投资组合进行及时、有效地调整和优化,提高投资组合的运作效率。

  7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

  本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

  2019 年 1 月,中国农业银行总行决定免去史静欣托管业务部副总裁职务。2019 年 4 月,中

  (1) 券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与中邮创业基金管理股份有限公司有互补性、在最近一年内无重大违规行为。

  (2) 券商经纪人具有较强的综合服务能力:能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务;有很强的分析能力,能根据中邮创业基金管理股份有限公司所管理基金的特定要求,提供研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。

  (3) 券商经纪人能提供最优惠合理的佣金率:与其他券商经纪人相比,该券商经纪人能够提供最优惠合理的佣金率。

  基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券公司的选择。基金管理人与被选择的证券公司签订委托协议,报中国证监会备案并通知基金托管人

  温馨提示:基金产品相关公告信息以基金管理人在指定媒体及中国证券监督管理委员会披露的信息为准,请您投资前认真了解、阅读产品信息,六合开奖查询。对自身投资决策承担责任。对天天基金平台展示的相关公告如有疑问,请及时联系官方客服95021。市场有风险,投资需谨慎。

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